قوی‌ترین سیگنال صعودی بیت کوین! ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

قیمت بیت کوین در آستانه انتشار داده‌های تورمی مهم در آمریکا، به بالاترین سطح در چند ماه اخیر رسیده است و معامله‌گران خود را برای نوسانات شدید آماده کرده‌اند. در عین حال، یکی از شاخص‌های مهم تکنیکال سیگنال صعودی صادر کرده که نشانه‌ای قوی از ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

به گزارش میهن بلاکچین، با وجود رشد قیمت، کندل هفتگی بیت کوین کمی پایین‌تر از سطح مورد انتظار بسته شد که باعث شده برخی تحلیلگران درباره بازگشت این ارز دیجیتال به فاز کشف قیمت و رکوردشکنی تردید داشته باشند.

این هفته داده‌های مهمی مثل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آمریکا منتشر می‌شود اما تمرکز اصلی بازار بر توافق تجاری بین آمریکا و چین و پیامدهای آن معطوف است.

در همین حال،‌ عرضه بیت کوین‌هایی که در ضرر قرار دارند به کمتر از ۲٪ رسیده است؛ اتفاقی نادر که نشان از پایداری و وفاداری هولدرهای بلندمدت دارد. با این حال، فضای کلی بازار ارزهای دیجیتال همچنان نسبتاً خنثی باقی مانده و نشانه‌ای از ورود جدی سرمایه‌گذاران خرد دیده نمی‌شود.

۱- تکرار سیگنال صعودی اکتبر ۲۰۲۴

در حالی که خریداران در تلاش برای فتح مقاومت‌های نزدیک به رکورد تاریخی بیت کوین بودند، کندل هفتگی این ارز دیجیتال بالاتر از سطوح ماه ژانویه بسته شد. اخبار مربوط به مذاکرات تجاری آمریکا و چین نیز باعث شد تا این ارز دیجیتال در واپسین لحظات بسته شدن کندل هفتگی نوسانات بالایی را تجربه کند و چندین شدو بلند در نمودار کندلی آن تشکیل شود.

این الگو همزمان با بازگشایی بازار وال استریت نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت قیمت بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ به سقف جدید ۱۰۵٬۷۰۶ دلار رسید.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ ساعته – منبع: TradingView

دن کریپتو تردیز (Daan Crypto Trades)، یکی از معامله‌گران مطرح در توییتی در رابطه با تاثیر اخبار مربوط به تعرفه‌ها نوشت:

پرایس اکشن نشون می‌داد که قراره یه خبر مهم بیاد. هر افت کوچیکی با خرید همراه می‌شد و قیمت حدوداً یک ساعت قبل از اعلام رسمی شروع به حرکت کرد.

وی افزود:

مدتیه شاهد حرکاتی هستیم که قبل از اخبار مهم اتفاق می‌افتن. به‌نظر می‌رسه اطلاعات درز پیدا می‌کنه و معامله‌گران حرفه‌ای ازش استفاده می‌کنن. مخصوصاً وقتی دو کشور بزرگ درگیر هستن، هر چیزی ممکنه.

نمودار قراردادهای دائمی بیت کوین تایم فریم ۱۵ دقیقه – منبع: Daan Crypto Trades/X

معامله‌گر دیگری به نام جیمز وین (James Wynn) نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نوسانات شدید برای بیت کوین در راهه. شدوهای بلندی بالا و پایین کندل‌ها مشاهده میشه.

نقشه نقدینگی صرافی‌ها نیز نشان می‌دهد که محدوده ۱۰۶ هزار دلاری در تایم‌فریم‌های پایین‌ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که برای تداوم روند صعودی باید شکسته شود.

هیت مپ لیکوییدیشن بیت کوین – منبع: CoinGlass

برخی تحلیلگران اما به تقاطع صعودی در اندیکاتور مک‌دی (MACD) در تایم‌فریم هفتگی اشاره کردند که سیگنالی قدرتمند برای ادامه روند صعودی است.

یکی از آنها که با نام مستعار ماستش (Moustache) فعالیت می‌کند نوشته است:

احتمالاً قوی‌ترین سیگنالی که الان می‌تونید بگیرید همین تقاطع مک‌دی در هفته‌اس. آخرین‌بار چنین تقاطعی در اکتبر ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.

اندیکاتور MACD بیت کوین تایم فریم هفتگی – منبع: Moustache/X

پیش‌تر، مک‌دی سیگنال‌های متناقضی ارائه داده بود و عملکرد روزانه قیمت باعث شده بود معامله‌گران محتاطانه‌تر برخورد کنند.

۲- از دست رفتن هدف مهم هفتگی

با وجود رسیدن به بالاترین سطح در سه ماه و نیم گذشته پس از بسته شدن هفتگی، بیت‌کوین نتوانست یک سطح کلیدی را به‌طور کامل به حمایت تبدیل کند تا یک شکست قیمتی تازه را تضمین کند.

کندل هفتگی در حدود ۱۰۴٬۱۰۰ دلار بسته شد؛ کمی پایین‌تر از محدوده ۱۰۴٬۵۰۰ دلار که تحلیلگران از آن به‌عنوان «بلیط ورود بیت کوین به مرحله کشف قیمت» یاد می‌کنند.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ هفته – منبع: TradingView

رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر سرشناس در توییتی در این باره نوشته است:

در ادامه باید بررسی کرد آیا بیت کوین در نمودار قیمت کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و در شاخص RSI کف‌های بالاتر (Higher Lows) تشکیل می‌ده یا نه؛ چون این ترکیب، واگرایی صعودی (Bullish Divergence) ایجاد می‌کنه.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ روزه – منبع: Rekt Capital/X

پیش از کلوز کندل هفتگی، بیت کوین نشانه‌های قدرتمندی از آمادگی برای بازآزمایی سقف تاریخی خود یا حتی عبور از آن نشان داده بود. رکت کپیتال در این باره گفته بود:

بیت کوین در آستانه شروع مرحله دوم روند کشف قیمت صعودی قرار داره.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ هفته – منبع: Rekt Capital/X

با این حال حالا بیت کوین به محدوده معاملاتی قبلی خود که طی هفته گذشته در آن ۹.۹٪ رشد کرده بود بازگشته است.

۳- تقویم اقتصاد کلان آمریکا

این هفته در تقویم اقتصاد کلان آمریکا دو شاخص تورمی مهم یعنی CPI و PPI منتشر خواهند شد که اهمیت بسیار زیادی برای دارایی‌های پرریسک مثل بیت کوین و آلت کوین‌ها دارند. در همین حال خبر توافق احتمالی بین آمریکا و چین نیز بازارها را دستخوش نوسان کرده است.

نشریه کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در توییتی در این باره نوشته است:

هنوز هیچ بیانیه‌ای از طرف ترامپ درباره توافق تجاری با چین منتشر نشده. به همین دلیله که بازارها فقط حدود ۱.۳٪ رشد کردن، با وجود اینکه این خبر، خیلی صعودی محسوب می‌شه. فضای بازار همچنان پر از تردیده.

تحلیلگران کوبیسی لتر همچنین معتقدند که انتشار گزارش درآمد شرکت‌های خرده فروشی نیز می‌تواند بر عملکرد بازار در هفته جاری تاثیر بگذارد.

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری موزاییک اَسِت (Mosaic Asset) اما در تحلیل جدید خود نوشته که با وجود خبرهای مختلف از مذاکرات تجاری، سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو و اظهارات جروم پاول همچنان جلوی رشد دارایی‌های پرریسک را گرفته است.

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و بازارها اکنون شانس کاهش این نرخ تا قبل از نشست ماه جولای را بسیار کم می‌دانند.

موزاییک است در تحلیل خود نوشته است:

با وجود نوسانات شدید امسال در بازارهای سرمایه، پاول تاکید کرده که فدرال رزرو میتونه سیاست صبر و انتظار خودش رو در قبال تاثیر تعرفه‌ها روی اقتصاد و تورم پیش بگیره.

بر اساس ابزار فدواچ گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در ژوئن کمتر از ۱۵٪ است، در حالی که برای نشست ماه جولای حدود ۵۰٪ احتمال داده شده است.

پیش‌بینی‌ها از نرخ بهره – منبع: CME Group

۴- سود چشمگیر و خطر فروش گسترده

بر اساس داده‌های جدید، بیش از ۹۸٪ از عرضه بیت کوین در سود قرار دارد؛ اتفاقی بسیار نادر که معمولاً در مراحل پایانی بازارهای گاوی دیده می‌شود.

کریپتو موسیمی (Kripto Mevsimi)، یکی از تحلیلگران آنچین در پست جدیدی در پلتفرم کریپتوکوانت در این باره نوشته است:

وقتی عرضه بیت کوین‌هایی که در ضرر هستند به محدوده ۰ تا ۲٪ می‌رسه، معمولاً با اواخر روند صعودی همزمان می‌شه. این لحظات معمولاً نزدیک سقف‌های ماکرو هستن و با حس اطمینان بیش از حد همراه می‌شن.

تعداد روزهایی که صفر تا ۲٪ از عرضه بیت کوین در ضرر بوده است – منبع: CryptoQuant

موسیمی معتقد است با شش رقمی شدن دوباره قیمت بیت کوین، ممکن است هولدرهای بلندمدت به فروش ترغیب شوند. در حالی که معامله‌گران تازه‌وارد ممکن است این قدرت رالی را به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار تعبیر کنند:

وقتی تقریبا همه هولدرهای بیت کوین در سود هستن، ریسک فروش هم افزایش پیدا می‌:نه. مخصوصا برای هولدرهای قدیمی که ممکنه بخوان مقداری از سودشون رو نقد کنن چون‌که بیت کوین به اوج تاریخیش نزدیک شده. از طرف دیگه ورود معامله‌گران جدید هم ممکنه باعث اختلاف در احساسات بازار بشه.

با این حال، در هفته گذشته گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌دهد فشار خرید و فروش در بازار نسبتاً متعادل است و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد قیمت بدون فروش گسترده شود.

۵- بیت کوین ۱۰۴٬۰۰۰ دلاری، بدون هیجان بازار خُرد

یک نکته جالب در بازار این است که با وجود رشد قیمت بیت کوین به بالای ۱۰۴٬۰۰۰ دلار، میزان «طمع» در بازار کمتر از زمانی است که قیمت در حدود ۹۴٬۰۰۰ دلار بود.

شاخص ترس و طمع در تاریخ ۱۲ مه به امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ رسید در حالی که در تاریخ ۲۳ آپریل که قیمت بیت کوین حوالی ۹۴ هزار دلار بود، این شاخص عدد ۷۲ را نشان می‌داد که به محدوده «طمع شدید» بسیار نزدیک بود.

این کاهش طمع با وجود افزایش قیمت، می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای رشد پایدارتر قیمت باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاران عجولانه رفتار نمی‌کنند.

شاخص ترس و طمع کریپتو – منبع: Alternative.me

بررسی‌های انجام‌شده روی داده‌های جستجوی گوگل برای واژه «Bitcoin» نیز نتایجی مشابه نشان داده است. باوجود نزدیکی بیت کوین به سقف تاریخی، هنوز توجه سرمایه‌گذاران عمومی و خُرد به آن جلب نشده است.

ویجی سِلْوَم (Vijay Selvam)، نویسنده کتاب «اصول بیت کوین» (Principles of Bitcoin) در توییتی در این باره نوشته است:

جستجوی واژه بیت کوین در گوگل به نزدیک‌ترین سطح خود در ۵ سال گذشته رسیده، در حالی که قیمت بالای ۱۰۰ هزار دلاره. از سال ۲۰۲۰، سرمایه‌گذارهای خرد هنوز به‌طور کامل وارد ماجرا نشدن.

منبع: