قیمت بیت کوین طی هفته گذشته عمدتاً زیر محدوده ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار نوسان کرده است که بسیاری از تحلیلگران از آن به‌عنوان یک منطقه مقاومتی یاد می‌کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، دیدگاه متفاوتی نیز وجود دارد که معتقد است بیت کوین صرفاً در حال تثبیت در چارچوب یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) است.
آنچه در این مطلب می‌خوانید
- الگوی پرچم صعودی بیت کوین
- داده‌های آنچین: فشار فروش در سطح بحرانی نیست
- تحلیل احتمالات آتی؛ آیا افت قیمتی در راه است؟
الگوی پرچم صعودی بیت کوین
الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که معمولاً پس از یک روند صعودی شدید، با یک دوره تثبیت و تحرکات قیمتی محدود شکل می‌گیرد. در این الگو، پس از تأیید شکست از خط روند مقاومتی، معمولاً روند صعودی از سر گرفته می‌شود.
نمودار روزانه قیمت بیت کوین – منبع: تی آر دی آر
در حالی که بخش محدود و افقی این الگو نشان‌دهنده تردید خریداران و فروشندگان است، در این شرایط خاص، نبود حجم خرید کافی به‌عنوان عامل اصلی این رفتار قیمت شناخته می‌شود. بر اساس داده‌های نمودار TRDR.io، حرکت انفجاری بیت کوین از ۷۴,۴۰۰ دلار به ۱۰۵,۹۰۰ دلار با حجم بالای نقدینگی در بازارهای مارجین و حجم قابل توجه معاملات اسپات همزمان بوده است. این رویدادها در دوره‌ای رخ دادند که ورود سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین طی چندین روز به میلیاردها دلار رسید.
نمودار ساعتی قیمت بیت کوین – منبع: تی آر دی آر
در طول این دوره سه‌هفته‌ای، چندین شرکت آمریکایی و بین‌المللی نیز برنامه‌های خود را برای خرید بیت کوین و افزودن آن به خزانه‌های شرکتی اعلام کردند. شاخص‌های تجمیعی حجم معاملات اسپات و فیوچرز (CVD) به‌همراه داده‌های سود باز (OI) در این نمودار نشان می‌دهند معامله‌گران در نزدیکی سقف محدوده قیمتی اقدام به فروش کرده‌اند. در مقابل، هنگام افت قیمت به سطوح پایین‌تر (حمایت الگوی پرچم)، سفارش‌های خرید در بازار اسپات پر شده، اما همچنان استفاده از اهرم مالی برای ورود به معاملات جدید بسیار محدود باقی مانده است.
شاخص تجمیعی حجم اسپات و فیوچرز بیت کوین – منبع: تی آر دی آر
داده‌های آنچین: فشار فروش در سطح بحرانی نیست
فاز آرامش اخیر در بازار بیت کوین، پس از رشد تقریباً ۴۰٪ از تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، یک نتیجه طبیعی تلقی می‌شود. کاهش مومنتوم صعودی ناشی از برداشت سود توسط معامله‌گران در بازارهای فیوچرز در نزدیکی سقف‌های قیمتی فعلی نیز قابل انتظار است.
داده‌های مربوط به سود و زیان هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین که توسط شرکت تحلیل آنچین گلسنود ارائه شده، این دیدگاه را تأیید می‌کند. گلسنود بیان کرد که شناسایی سود توسط این دسته از هولدرها به حدود ۳ انحراف معیار بالاتر از میانگین ۹۰ روزه رسیده است. با این حال، این سطح هنوز به سطوح بالاتری که در دوره‌های صعودی گذشته و در مسیر رسیدن به سقف تاریخی تجربه شده بود (بیش از ۵ انحراف معیار) نرسیده است.
در گزارش Glassnode آمده است:
اخیراً میزان سود تحقق‌یافته توسط هولدرهای کوتاه‌مدت به نزدیک ۳ انحراف معیار بالاتر از میانگین ۹۰ روزه رسیده است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه برداشت سود است. با این حال، در چرخه‌های گذشته، به‌ویژه در زمان حرکت به‌سمت سقف تاریخی قیمت، این شاخص به سطوح بالاتری نیز صعود می‌کرد. این امر نشان می‌دهد برای غلبه بر تقاضای ورودی، معمولاً فشار فروش به‌مراتب بیشتری لازم است.
فعالیت در سود و ضرر هولدرهای کوتاه مدت بیت کوین – منبع: گلسنود
تحلیل احتمالات آتی؛ آیا افت قیمتی در راه است؟
با توجه به جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی فروش در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت و آزمایش مجدد سطوح حمایتی بین ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
منبع تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) در این خصوص اعلام کرد که در صورت اتفاق نیفتادن یک محرک بنیادی قوی، بیت کوین احتمالاً یک بار دیگر حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را آزمایش خواهد کرد. طبق داده‌های پلتفرم FireCharts، سفارش‌های فروش در سطوح قیمتی بالاتر در حال افزایش و سفارش‌های خرید در حال حرکت به‌سمت سطوح قیمتی پایین‌تر است.
هیت مپ نقدینگی قیمت بیت کوین – منبع: متریال ایندیکیتورز
دان کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) تحلیلگر مطرح بازار نیز در صفحه X خود اعلام کرد که عمده روایت‌های صعودی و نزولی که می‌توانستند بر رفتار قیمتی بیت کوین تأثیر بگذارند، اکنون شفاف شده‌اند. وی تأکید کرد:
سطح ۹۰,۰۰۰ دلار همچنان خط قرمز من برای نگهداری موقعیت‌های اسپات است. در بالای این سطح به‌طور محتاطانه‌ای خوش‌بین هستم، اما این موضوع به وضعیت بازار سهام آمریکا در کوتاه‌مدت بستگی دارد.
او در ادامه افزود:
اگر بازار سهام وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شود و در محدوده‌ای پایین‌تر یک کف جدید ایجاد کند، تعجب نخواهم کرد که شاهد یک افت موقت در بازار ارزهای دیجیتال نیز باشیم. با توجه به اینکه بیشتر سهم‌ها در یک ماه اخیر بین ۳۰ تا ۵۰٪ رشد داشته‌اند، وقوع چنین اصلاحی چندان دور از ذهن نیست.
