از شب گذشته ارزش بازار ارزهای دیجیتال با جهش ۷۸ میلیارد دلاری به ۳.۹۰ تریلیون دلار رسید که ناشی از خوش‌بینی به توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپاست. حفظ این سطح حمایتی می‌تواند ارزش این بازار را به‌سمت ۴.۰۰ تریلیون دلار سوق دهد.
به گزارش میهن بلاکچین، بیتکوین همچنان در محدوده تثبیت قیمت قرار دارد و برای هدف قرار دادن ۱۲۲٬۰۰۰ دلار و احتمالا رسیدن به بالاترین قیمت خود یعنی ۱۲۳٬۲۱۸ دلار، باید ۱۲۰٬۰۰۰ دلار را بشکند.
علت رشد بازار چه بود؟
در ۲۷ جولای ۲۰۲۵، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از یک توافق تجاری تاریخی خبر دادند که طی آن ۱۵٪ تعرفه بر صادرات اتحادیه اروپا اعمال شد. این توافق، روابط اقتصادی را تقویت می‌کند که برای بازار ارزهای دیجیتال نیز بسیار مهم است.
در حالی که اتریوم دهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، ویتالیک بوترین با ری توییت پستی در پلتفرم X به ۱۰ سال کار مداوم شبکه اتریوم، بدون قطعی و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری اشاره کرد؛ هرچند این موضوع با انتقاداتی نسبت به سرعت پایین و وابستگی آن به راه‌حل‌های لایه ۲ روبروست. با این حال، قیمت اتریوم موفق شد از مرز ۳٬۹۰۰ دلار عبور کند.
بیتکوین همچنان در حال تثبیت قیمت
قیمت بیتکوین در زمان نگارش حدود ۱۱۱۸٬۸۶۵ است که کمی پایین‌تر از سطح مقاومت حیاتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار است. این سطح در دو هفته گذشته برای بیتکوین چالش‌برانگیز بود و این ارز برای حفظ شتاب و عبور از این مانع برای حرکت به سمت سقف‌های جدید تلاش می‌کند.
برای اینکه صعود بیتکوین ادامه یابد، باید مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری را بشکند و آن را به‌عنوان حمایت تثبیت کند. دستیابی به این سطح می‌تواند راه را برای بیتکوین برای هدف قرار دادن ۱۲۲,۰۰۰ دلار هموار کند، با این پتانسیل که به بالاترین حد خود یعنی ۱۲۳,۲۱۸ دلار برسد، که نقطه عطف مهمی در بهبود قیمت است. با این حال، اگر شرایط بازار به‌نفع شکست صعودی نباشد، بیت کوین ممکن است در محدوده تثبیت ۱۲۰،۰۰۰ و ۱۱۷،۲۶۱ دلار باقی بماند. مقاومت مداوم در این سطوح می‌تواند منجر به حرکت جانبی بلندمدت شود و از هرگونه حرکت صعودی قابل توجه قیمت در کوتاه‌مدت جلوگیری کند؛ موضوعی که می‌تواند به‌نفع صعود آلت کوین‌ها باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
کندل این هفته بیت کوین در قیمت ۱۱۹٬۴۱۵ دلار و برخلاف هفته گذشته سبز بسته شد. بیتکوین از شب گذشته با توجه به اخبار مثبت توافقات تجاری، خط روند نزولی مهمی را شکست. اگر شکست این خط روند پرقدرت ادامه یابد و قیمت بالای آن تثبیت شود، در کوتاه‌مدت احتمال رشد تا محدوده ۱۲۲-۱۲۱ هزار دلار وجود دارد.
نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته؛ منبع: تریدینگ ویو
اهداف احتمالی در صورت ریزش، سطح ۱۱۴ هزار دلار و منطقه تقاضای اصلی ۱۱۲ هزار دلار است.
طبق تحلیل هفته گذشته، همچنان گپ CME بین ناحیه ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار دلار پر نشده و نزدیک‌ترین منطقه برای اصلاح است. در صورت اصلاح بیشتر، منتظر واکنش به محدوده ۱۱۲ هزار دلار هستیم.
گپ CME بیت کوین در تایم فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ ویو
تحلیل تکنیکال دامیننس تتر
دامیننس تتر در تایم فریم روزانه در هفته گذشته اندکی اصلاح را تا محدوده ۴.۴۱٪ تجربه کرد و همچنان تا نواحی ۳.۸۰٪ احتمال ریزش دامیننس تتر وجود دارد که ناحیه حمایتی بسیار مهمی برای آن به‌شمار می‌رود.
دامیننس تتر در تایم فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ ویو
تحلیل تکنیکال TOTAL3
در نمودار TOTAL 3 همان طور که مشخص است، در برخورد به ناحیه مقاومتی ۱ تریلیون دلار با مقاومت مواجه هستیم اما احتمال دارد به‌زودی از این منطقه مقاومتی عبور کنیم.
نمودار توتال ۳ در تایم فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ ویو
تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین
دامیننس بیتکوین نیز پس از اصلاح به ریزش خود ادامه داد. اما همچنان احتمال اصلاحاتی تا محدوده ۶۲٪ وجود دارد. در صورت عبور از محدوده ۶۳٪ می‌توان گفت دیگر امیدی به ادامه ریزش دامیننس نخواهد بود. اما در شرایط فعلی، همچنان می‌توانیم منتظر ریزش به زیر منطقه ۶۰٪ باشیم.
دامیننس بیت کوین در تایم فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ ویو
تحلیل آنچین بیت کوین
با اصلاح اخیر، بخش قابل توجهی از پوزیشن‌های پر ریسک و با اهرم بالا لیکویید شدند. طبعا موجودی هولدرهای بلندمدت کاهش داشته که البته همچنان نگران‌کننده نیست.
شاخص SOPR هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین؛ منبع: بی جیامتریک
به‌نظر می‌رسد، اصلاح اخیر بازار بیشتر ناشی از بخش مشتقات بوده تا بازار اسپات؛ موضوعی که می‌تواند همچنان برای ادامه بازار صعودی امیدوارکننده باشد.
شاخص SOPR هولدرهای بلندمدت بیت کوین؛ منبع: بی جیامتریک
در محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار دلار بخشی از بیت کوین‌ها جابجا شده‌اند که نشان می‌دهد محدوده حمایت مهمی از نظر آنچین محسوب می‌شود.
تحلیل ماکرو
پس از اعلام توافق تعرفه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا در روز یکشنبه، هفته جاری از نظر انتشار داده‌ها و اخبار اقتصاد کلان هفته‌ای بسیار شلوغ و البته مهم برای بازارهاست. از میان تمامی آن‌ها دو مورد در این هفته بسیار مهم هستند که می‌توانند در قیمت‌ها نوسان ایجاد کنند.
۱- تمدید تعویق اعمال تعرفه‌ها از سوی آمریکا و چین: مذاکرات این دو کشور از امروز در استکلهم آغاز می‌شود. چین با ضرب‌الاجل ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) برای دستیابی به یک توافق تعرفه‌ای پایدار با دولت دونالد ترامپ، روبروست. توافق یا تمدید آتش بس تعرفه‌ای احتمالا به‌مدت ۹۰ روز دیگر، خبر خوبی برای بازارهای ریسکی خواهد بود.
۲- اعلام نرخ بهره آمریکا در جلسه FOMC در روز چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰: هرچند همچنان احتمال حفظ نرخ بهره در این جلسه بیشتر از کاهش آن است، اما سخنرانی جروم پاول پس از این جلسه برای بازار بسیار مهم خواهد بود؛ چراکه اولین احتمال برای شروع کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی (سپتامبر) قیمت‌گذاری شده است. هرگونه اشاره و تمایل پاول به کاهش نرخ در این جلسه سرنخ‌های خوبی برای بازار کریپتو محسوب می‌شود.
از میان داده‌های تورمی نیز این هفته روز پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰، انتشار داده‌های PCE را خواهیم داشت که معیار ترجیحی تورم برای فدرال رزور است. داده اشتغال NFP نیز روز جمعه در همین ساعت منتشر خواهد شد.
