نمودارهای اتر سیگنال می‌دهند: اصلاح به ۳.۹ هزار دلار، آغازی برای یک جهش ۱۰۰ درصدی

قیمت اتر در آستانه یکی از حساس‌ترین هفته‌های معاملاتی خود قرار گرفته است، زیرا پس از ثبت بالاترین کندل هفتگی چهار سال اخیر، قیمت در محدوده‌ای پرنوسان میان دو ناحیه سنگین نقدینگی نوسان می‌کند.

به گزارش میهن بلاکچین، نتیجه این تقابل می‌تواند مسیر میان‌مدت بازار را مشخص کند و حتی زمینه‌ساز ثبت اوج‌های تاریخی جدید شود.

آیا اتر در آستانه شروع یک رالی تاریخی قرار دارد؟

اتر در حالی وارد یک هفته معاملاتی سرنوشت‌ساز می‌شود که بالاترین کندل هفتگی خود در بیش از چهار سال گذشته را به ثبت رسانده و در حال حاضر بین دو ناحیه نقدینگی کلیدی گرفتار شده‌ و نوسانات قیمتی بیش از ۱۱٪ را به‌دنبال داشته است.

در سمت نزولی، اتر در روز دوشنبه یک کف در سطح ۴٬۲۲۴ دلار تشکیل داد و تمرکز اولیه را بر سطح ۴٬۱۵۰ دلار قرار داد و ناحیه حمایتی با وجود چندین کف نقدینگی تقویت شده است. دقیقاً در زیر این سطح، یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در حدود ۴٬۰۰۰ دلار قرار دارد که با محدوده اصلاحی فیبوناچی ۰.۵۰ تا ۰.۶۱۸ بین ۴٬۱۰۰ تا ۳٬۹۰۰ دلار هم‌تراز است. این همگرایی، یک ناحیه جذاب برای معامله‌گران نوسانی برای قرار دادن سفارش خرید تلقی می‌شود.

پلتفرم معاملاتی Kiyotaka این ناحیه را به‌عنوان «خوشه عظیمی از سفارش‌های خرید معلق که تا سطح ۳.۹ هزار دلار امتداد یافته‌اند» توصیف می‌کند؛ بنابراین محدوده‌ای حیاتی برای رصد شکار استاپ‌های نقدینگی و احتمال بازگشت محسوب می‌شود.

در سمت صعودی، اتر بلافاصله با یک خوشه نقدینگی در حوالی ۴٬۴۰۰ دلار مواجه است؛ این عدم تعادل در کف‌های روز دوشنبه تشکیل شده و می‌تواند قبل از هرگونه اصلاح احتمالی، همچون یک آهنربا در کوتاه‌مدت عمل کند. واکنش صعودی پایدار در این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۴٬۵۸۳ دلار، یعنی یک مقاومت در تایم‌فریم بالاتر، هدایت کند.

شکست تأییدشده و تثبیت بالاتر از این سطح، احتمال ثبت اوج تاریخی جدید در روزهای آینده را تقویت خواهد کرد و روند صعودی چند هفته اخیر را امتداد خواهد بخشید.

از منظر ساختاری، بازآزمایی عمیق‌تر حوالی ۳٬۹۰۰ دلار ممکن است سناریوی سازنده‌تری برای خریداران باشد، چرا که موقعیت‌های خرید زودهنگام را از بازار خارج کرده و نقدینگی لازم برای یک بازگشت قدرتمند به سمت ۴٬۵۰۰ دلار و اوج‌های جدید در سه‌ماهه چهارم را فراهم می‌کند.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم چهار ساعته همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد که نشان می‌دهد هنوز فضای نزولی بیشتری قبل از ورود به ناحیه اشباع فروش وجود دارد و این موضوع می‌تواند زمینه یک شکست صعودی احتمالی را فراهم کند.

جریان سرمایه نهادی و چشم‌انداز بلندمدت، چشم‌انداز صعودی اتر را تقویت می‌کند

علی‌رغم نبردهای کوتاه‌مدت بر سر نقدینگی، چشم‌انداز گسترده‌تر برای اتر همچنان قویاً صعودی باقی مانده و توسط جریان‌های بی‌سابقه سرمایه نهادی و پس‌زمینه تکنیکال مطلوب تقویت شده است.

در هفته گذشته، ETFهای اسپات اتر که در ایالات متحده لیست شده‌اند، مجموعاً نزدیک به ۶۴۹ هزار واحد اتر جریان ورودی خالص ثبت کردند که بیشترین رقم هفتگی در تاریخ محسوب می‌شود. اگرچه قیمت اتر پیش از عقب‌نشینی آخرهفته‌ای به‌طور موقت سطح ۴٬۷۴۰ دلار را لمس کرد، اما این جریان ورودی نشان‌دهنده تقاضای عمیق از سوی نهادهای مالی است.

تحلیلگران بازار نیز نسبت به جایگاه اتر در مقایسه با بیت‌ کوین خوش‌بین شده‌اند. «اریک بالکوناس»، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، بیان داشته که ETFهای اتر در ماه جولای باعث شده‌اند بیت کوین به «دومین دارایی برتر» در بازار کریپتو تبدیل شود و این دسته از ETFها، عنوان «ETF ماه» را در پی استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران به خود اختصاص داده‌اند.

از منظر تکنیکال، معامله‌گران به الگوی پرچم صعودی چندساله اتر، یک «ستاپ خوابیده» که اکنون در آستانه شکست قرار دارد، اشاره می‌کنند.

به گفته معامله‌گر برجسته مرلین (Merlijn)، هر افت قیمتی با انباشت پول هوشمند همراه بوده و دست‌های ضعیف در زمان‌های پیشین تجمیع به‌طور کامل از بازار خارج شده‌اند.

پیش‌ بینی بلندمدت برای اتر نشان می‌دهد که در ابتدا احتمال یک اصلاح به سمت محدوده ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۵۰۰ دلار وجود دارد و پس از آن، اتر می‌تواند وارد روند صعودی جدیدی شده و سطح ۸٬۰۰۰ دلار را نیز پشت سر بگذارد که می‌تواند آغاز فصل جدیدی در تاریخ قیمتی اتر باشد.